미국 기준금리 엑셀 - migug gijungeumli egsel

이 문서에서는 Microsoft Excel의 PRICE 함수에 사용되는 수식 구문과 이 함수를 사용하는 방법을 설명합니다.

설명

정기적으로 이자를 지급하는 유가 증권의 액면가 $100당 가격을 반환합니다.

구문

PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

중요: 날짜는 DATE 함수를 사용하거나 다른 수식 또는 함수의 결과로 입력해야 합니다. 예를 들어 2008년 5월 23일에 대해서는 DATE(2008,5,23)을 사용합니다. 날짜를 텍스트로 입력하면 문제가 발생할 수 있습니다.

PRICE 함수 구문에는 다음과 같은 인수가 사용됩니다.

• settlement    필수 요소입니다. 유가 증권의 결산일입니다. 즉, 유가 증권이 매수자에게 매도된 발행일 다음 날입니다.

• maturity    필수 요소입니다. 유가 증권의 만기일입니다. 즉, 유가 증권이 만기가 되는 날짜입니다.

• rate    필수 요소입니다. 유가 증권의 연간 확정 금리입니다.

• yld    필수 요소입니다. 유가 증권의 연간 수익률입니다.

• redemption    필수 요소입니다. 액면가 $100당 유가 증권의 상환액입니다.

• frequency    필수 요소입니다. 연간 이자 지급 횟수입니다. 1년에 한 번 지급하면 frequency = 1, 반년에 한 번 지급하면 frequency = 2, 분기마다 지급하면 frequency = 4로 표시합니다.

• basis    선택 요소입니다. 날짜 계산 기준입니다.

주의

• 날짜는 계산에 사용할 수 있도록 순차적인 일련 번호로 저장됩니다. 기본적으로 1900년 1월 1일이 일련 번호 1이고, 2008년 1월 1일은 1900년 1월 1일에서 39,448일째 날이므로 일련 번호 39448이 됩니다.

• 결제 날짜는 구매자가 쿠폰을 구매한 날짜(예: 채권)입니다. 만기일은 쿠폰이 만료된 날짜입니다. 예를 들어 2008년 1월 1일 30년 채권이 발행된 후 6개월 후 구매자가 구매했다고 가정해 보겠습니다. 발행일은 2008년 1월 1일, 결제일은 2008년 7월 1일, 만기일은 2008년 1월 1일 이후 30년입니다.

• settlement, maturity, frequency 및 basis는 정수로 변환되며 소수점 이하는 무시됩니다.

• settlement나 maturity가 유효한 날짜가 아니면 PRICE에서는 #VALUE! 오류 값이 반환됩니다.

• yld나 rate가 음수이면 PRICE에서는 #NUM! 오류 값이 반환됩니다.

• redemption ≤ 0이면 PRICE에서는 #NUM! 오류 값이 반환됩니다.

• frequency가 1, 2, 4 이외의 숫자이면 PRICE에서는 #NUM! 오류 값이 반환됩니다.

• basis < 0 또는 basis > 4이면 PRICE에서는 #NUM! 오류 값이 반환됩니다.

• settlement ≥ maturity이면 PRICE에서는 #NUM! 오류 값이 반환됩니다.

중요: 

• N > 1(N은 결산일과 상환일 사이의 이자 지급 횟수)인 경우 PRICE는 다음과 같이 계산됩니다.

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• 설명:

• N = 1(N은 결산일과 상환일 사이의 이자 지급 횟수)인 경우 PRICE는 다음과 같이 계산됩니다.

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• DSC = 결산일에서 다음 이자 지급일까지의 일수입니다.

• E = 결산일이 포함된 이수 기간의 일수입니다.

• A = 이수 기간의 시작일에서 결산일까지의 일수입니다.

예제

다음 표의 예제 데이터를 복사하여 새 Excel 워크시트의 A1 셀에 붙여 넣습니다. 수식의 결과를 표시하려면 수식을 선택하고 F2 키를 누른 다음 Enter 키를 누릅니다. 필요한 경우 열 너비를 조정하면 데이터를 모두 표시할 수 있습니다.